加密貨幣市場在 24 小時內蒸發了 2000 億美元

根據價格跟踪網站 CoinMarketCap 的估計,僅 24 小時內,市場就出現了超過 2000 億美元的拋售。

這種大規模下跌的部分原因是穩定幣 TerraUSD 的崩盤,這對主要代幣造成了沉重打擊。 比特幣在過去一天下跌 10% 至 2020 年 12 月以來的最低水平,而以太坊的價格下跌 16%。

週四下跌顯示出蔓延的跡象,亞洲與加密貨幣相關的股票也下跌。 一家名為BC Technology Group Ltd.的香港上市金融科技公司。 收盤時,該股下跌 6.7%。 擁有 TradeStation 和 Coincheck 的日本企業集團 Monex 當天收盤下跌 10%。

隨著世界各國央行收緊貨幣政策以對抗通脹,數字代幣在風險上升的情況下面臨拋售壓力。

然而,加密貨幣投資者對劇烈的市場波動並不陌生。 因此,比特幣和以太坊收復失地,在香港時間下午 4 點 45 分收盤時分別下跌 4.2% 和 9%。

據 CNBC 報導,研究數據顯示,40% 的比特幣遊戲玩家“處於水下”,這意味著他們持有的數字貨幣的價值低於他們最初花費的金額。

具體來說,數據分析公司 Glassnote 的一份報告顯示,自 2021 年 11 月達到峰值以來,比特幣已經貶值了 55%,如果“我們將投資者包括在內”,“水下”比特幣玩家的百分比甚至更高。 購買後 6 個月,價格為 69,000 美元。

此外,Glassnote 的報告還顯示,在過去一個月中,全球 15.5% 的比特幣錢包在這種數字貨幣達到 30,000 美元的水平時陷入了未實現損失(unrealized loss)。

Glassnote 的報告還指出,加密貨幣市場“從鯨魚到魚”,幾乎所有人都對加密貨幣市場產生了相反的看法。 過去幾週,擁有超過 10,000 個比特幣的電子錢包一直是最暢銷的,而與 2022 年 2 月至 2022 年 3 月相比,爭相購買的零售投機者(主要是少於 1 個比特幣的錢包)的跌幅越來越小。

在同一份報告中,Fundstrat Global Advisors 預測比特幣可能跌至 29,000 美元,並建議投資者在未來 1-3 個月內採取對沖行動。

“災難” TerraUSD

最近,由於投資者拋售並等待創始人 Do Kwon 的救助措施,算法控制的穩定幣 TerraUSD (UST) 遭遇了一場災難。 在崩盤之前,UST 的總市值約為 184 億美元,而今天僅為 75 億美元左右。

同樣,Luna 硬幣在短短一個月內從 120 美元的高位貶值至 0.002 美元左右。 這枚硬幣的總市值從 360 億美元下降到略高於 8500 萬美元,下降了 94%。

加密貨幣市場在 24 小時內蒸發了 2000 億美元——照片 2。

通常,穩定幣是與黃金或法定貨幣(美元、歐元……)等穩定資產掛鉤的數字貨幣。 在今天的市場上,有許多與美元掛鉤的硬幣,例如 USDT 或 USDC。

然而,UST是一種數字貨幣,為了徹底放棄銀行的介入,野心要去掉這個穩定幣,從而成為數字貨幣匯率的標準。

具體來說,Terra 的平台允許 UST 和 Luna 以固定匯率相互轉換。 也就是說,無論市場上有多少 1 UST,您始終可以交易 1 美元的 Luna,反之亦然。 通過這種機制,投資者可以在維持理論名義標準價格的同時進行套利投機。

正如宣布的那樣,UST 硬幣將通過燒銀機制將 1 UST 的名義匯率錨定為 1 美元。 也就是說,為了交易Luna,Terra平台會燃燒相應數量的UST,反之亦然,從而自我調節供需。

此外,在 Terra 平台上維持名義匯率也激勵投機者進行交易以吃掉差價,從而有助於平衡市場,使實際匯率回到名義常態。

但是,將一種數字貨幣與另一種數字貨幣掛鉤,反之亦然,然後使用算法機制在轉換的同時燃燒更少的硬幣也是有風險的。 這是兩種貨幣貶值的時候,因為投機者對兩者都失去了信心,那麼就沒有市場清算交易,因為每個人都想賣出並獲利。

資料來源:彭博、CNBC

Chang Jiang

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